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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 121.00 | 15 429.00 | 25 691.00 | 41 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 126.00 | 19 748.00 | 34 378.00 | 54 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 604.00 | | 426 604.00 | 426 604.00 |
BZ Autres créances | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CF Disponibilités | 353 104.00 | | 353 104.00 | 353 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 347.00 | | 813 347.00 | 813 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 472.00 | 19 748.00 | 847 724.00 | 867 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 306.00 | 100 189.00 | | 189 306.00 |
DH Report à nouveau | | -3 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 122.00 | 167 525.00 | | 205 122.00 |
DL TOTAL (I) | 405 428.00 | 275 306.00 | | 405 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 273.00 | 144 866.00 | | 173 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 023.00 | 330 664.00 | | 269 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 296.00 | 475 939.00 | | 442 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 724.00 | 751 245.00 | | 847 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 296.00 | 475 939.00 | | 442 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 792.00 | | 32 534.00 | 23 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 54 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 586.00 | | 24 534.00 | 16 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 8 000.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532.00 | 7 216.00 | | 12 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 213.00 | 7 216.00 | | 8 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 426 604.00 | | | 426 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 928.00 | 460 242.00 | 8 686.00 | 468 928.00 |
VW T.V.A. | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 296.00 | 442 296.00 | | 442 296.00 |