| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 1 151.00 | 6 063.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 624.00 | 10 492.00 | 2 132.00 | 12 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 26 177.00 | 16 838.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 811.00 | 40 843.00 | 39 968.00 | 80 811.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 771.00 | 58 977.00 | 404 794.00 | 463 771.00 |
BZ Autres créances | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 368.00 | 58 977.00 | 553 390.00 | 612 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 178.00 | 99 820.00 | 593 358.00 | 693 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -94 568.00 | -40 706.00 | | -94 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 973.00 | -53 861.00 | | -18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178.00 | 22 150.00 | | 3 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 630.00 | 198 861.00 | | 212 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 164 069.00 | | 125 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 521.00 | 376 860.00 | | 250 521.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 18 000.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 180.00 | 801 950.00 | | 590 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 358.00 | 824 101.00 | | 593 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
FG Production vendue services | 2 297 391.00 | | 2 297 391.00 | 2 297 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 119.00 | | 2 387 119.00 | 2 387 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 309.00 | 1 289.00 | | 28 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 309.00 | 1 289.00 | | 28 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 896.00 | 14 392.00 | | 28 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 896.00 | 14 392.00 | | 28 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -13 103.00 | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 572.00 | 2 506 880.00 | | 2 568 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 545.00 | 2 560 741.00 | | 2 587 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 973.00 | -53 861.00 | | -18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 460.00 | | 4 391.00 | 76 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 80 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | 3 781.00 | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | | 610.00 | 55 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 222.00 | 10 621.00 | | 30 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 1 023.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 071.00 | 9 598.00 | | 27 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 543.00 | 66 543.00 | | 66 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 393 234.00 | | | 393 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VB T. V. A. | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 509.00 | 173 509.00 | | 173 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 120.00 | 27 518.00 | 11 602.00 | 39 120.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 340.00 | 520 868.00 | 85 472.00 | 606 340.00 |
VW T.V.A. | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 180.00 | 578 578.00 | 11 602.00 | 590 180.00 |