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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 3 909.00 | 3 305.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 13 974.00 | 550.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 42 670.00 | 345.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 239.00 | 60 553.00 | 18 686.00 | 79 239.00 |
BT Marchandises | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 751.00 | 10 050.00 | 195 701.00 | 205 751.00 |
BZ Autres créances | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
CF Disponibilités | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 361.00 | 10 050.00 | 509 311.00 | 519 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 601.00 | 70 603.00 | 527 998.00 | 598 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -112 883.00 | -113 376.00 | | -112 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 742.00 | 492.00 | | -22 742.00 |
DL TOTAL (I) | -18 907.00 | 3 835.00 | | -18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 107 148.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 169 761.00 | | 107 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 670.00 | 229 590.00 | | 131 670.00 |
EA Autres dettes | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 905.00 | 561 166.00 | | 546 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 998.00 | 565 001.00 | | 527 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 309.00 | | 580.00 | 79 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 14 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 79 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 557.00 | | 580.00 | 14 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 944.00 | 609.00 | | 59 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 609.00 | | 56 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 027.00 | | 58 977.00 | 69 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 027.00 | | 58 977.00 | 69 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 027.00 | | 58 977.00 | 69 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 193 691.00 | 193 691.00 | | 193 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 463.00 | 272 916.00 | 26 547.00 | 299 463.00 |
VW T.V.A. | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 905.00 | 546 905.00 | | 546 905.00 |