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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 3 909.00 | 3 305.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 13 535.00 | 989.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 42 500.00 | 515.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 309.00 | 59 944.00 | 19 366.00 | 79 309.00 |
BT Marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 776.00 | 69 027.00 | 456 748.00 | 525 776.00 |
BZ Autres créances | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 663.00 | 69 027.00 | 545 635.00 | 614 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 972.00 | 128 971.00 | 565 001.00 | 693 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -113 376.00 | -115 976.00 | | -113 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 2 600.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835.00 | 3 342.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 148.00 | 126 033.00 | | 107 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 761.00 | 101 987.00 | | 169 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 590.00 | 158 085.00 | | 229 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 667.00 | 46 083.00 | | 54 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 166.00 | 432 189.00 | | 561 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 001.00 | 435 531.00 | | 565 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 958.00 | 125 846.00 | | 106 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 289.00 | | 650.00 | 79 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 14 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 79 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 537.00 | | 650.00 | 14 537.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 173.00 | 4 770.00 | | 55 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 238.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 502.00 | 4 533.00 | | 51 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 977.00 | 10 050.00 | | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 977.00 | 10 050.00 | | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | 10 050.00 | | 58 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 761.00 | 169 761.00 | | 169 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 443 179.00 | 443 179.00 | | 443 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
VB T. V. A. | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 284.00 | 522 131.00 | 97 154.00 | 619 284.00 |
VW T.V.A. | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 166.00 | 561 166.00 | | 561 166.00 |