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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 3 671.00 | 3 543.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 12 917.00 | 1 607.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 38 585.00 | 4 429.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 290.00 | 55 173.00 | 24 116.00 | 79 290.00 |
BT Marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 969.00 | 58 977.00 | 310 991.00 | 369 969.00 |
BZ Autres créances | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 393.00 | 58 977.00 | 411 415.00 | 470 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 682.00 | 114 151.00 | 435 531.00 | 549 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -115 976.00 | -113 540.00 | | -115 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600.00 | -2 435.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342.00 | 742.00 | | 3 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 033.00 | 178 534.00 | | 126 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 125 742.00 | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 085.00 | 199 169.00 | | 158 085.00 |
EA Autres dettes | | 6 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 189.00 | 509 745.00 | | 432 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 531.00 | 510 487.00 | | 435 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 846.00 | 166 660.00 | | 125 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 363.00 | | 1 926.00 | 77 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | 1 926.00 | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 903.00 | 8 270.00 | | 46 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 1 260.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 7 009.00 | | 44 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
VC Groupe et associés | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 846.00 | 125 846.00 | | 125 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
VP Divers | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VW T.V.A. | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |