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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 214.00 | 2 411.00 | 4 803.00 | 7 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 524.00 | 11 881.00 | 2 643.00 | 14 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 015.00 | 32 612.00 | 10 403.00 | 43 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 363.00 | 46 903.00 | 30 460.00 | 77 363.00 |
BT Marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 254.00 | 58 977.00 | 386 277.00 | 445 254.00 |
BZ Autres créances | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CF Disponibilités | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 005.00 | 58 977.00 | 480 027.00 | 539 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 368.00 | 105 881.00 | 510 487.00 | 616 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -113 540.00 | -94 568.00 | | -113 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 435.00 | -18 973.00 | | -2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 742.00 | 3 178.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 534.00 | 212 630.00 | | 178 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 413.00 | | 125 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 169.00 | 250 521.00 | | 199 169.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 852.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 745.00 | 590 180.00 | | 509 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 487.00 | 593 358.00 | | 510 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 660.00 | 173 509.00 | | 166 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 811.00 | | 4 600.00 | 80 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 024.00 | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 77 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 639.00 | | 1 900.00 | 55 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 935.00 | | 2 700.00 | 14 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 843.00 | 9 084.00 | 3 024.00 | 40 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 260.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 7 824.00 | | 36 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 742.00 | 125 742.00 | | 125 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 660.00 | 166 660.00 | | 166 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VP Divers | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 650.00 | 461 502.00 | 83 148.00 | 544 650.00 |
VW T.V.A. | 90 607.00 | 90 607.00 | | 90 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 745.00 | 509 745.00 | | 509 745.00 |