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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 089.00 | 13 072.00 | 5 017.00 | 18 089.00 |
AN Terrains | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
AP Constructions | 1 273 929.00 | 499 488.00 | 774 441.00 | 1 273 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 166.00 | 370 371.00 | 208 795.00 | 579 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 560.00 | 509 803.00 | 113 757.00 | 623 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 857.00 | 1 392 735.00 | 1 181 122.00 | 2 573 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 528.00 | | 704 528.00 | 704 528.00 |
BT Marchandises | 6 478 961.00 | | 6 478 961.00 | 6 478 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 183.00 | 3 637.00 | 481 546.00 | 485 183.00 |
BZ Autres créances | 58 986.00 | | 58 986.00 | 58 986.00 |
CF Disponibilités | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 495.00 | | 71 495.00 | 71 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 378.00 | 3 637.00 | 7 922 741.00 | 7 926 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 235.00 | 1 396 372.00 | 9 103 863.00 | 10 500 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 219.00 | 5 579.00 | | 9 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 103 130.00 | 4 398 179.00 | | 5 103 130.00 |
242 Autres charges externes. | 556 658.00 | 552 752.00 | | 556 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119 554.00 | 111 777.00 | | 119 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 828.00 | 277 220.00 | | 357 828.00 |
252 Charges sociales | 103 270.00 | 73 355.00 | | 103 270.00 |
262 Autres charges | 4 293.00 | 69.00 | | 4 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 725 084.00 | 617 154.00 | | 725 084.00 |
280 Produits financiers | 6 094.00 | 3 849.00 | | 6 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 124.00 | 10.00 | | 151 124.00 |
294 Charges financières | 128 303.00 | 142 389.00 | | 128 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 1 197.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263 081.00 | 153 681.00 | | 263 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632 889.00 | 346 324.00 | | 632 889.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716 993.00 | 2 670 669.00 | | 2 716 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 889.00 | 346 324.00 | | 632 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 882.00 | 3 236 993.00 | | 3 569 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 54.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079 253.00 | 3 264 541.00 | | 3 079 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 860.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 75 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 090.00 | 1 007 912.00 | | 1 940 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 502.00 | 99 102.00 | | 121 502.00 |
EA Autres dettes | 269 750.00 | 206 613.00 | | 269 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 981.00 | 4 808 462.00 | | 5 533 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 863.00 | 8 045 509.00 | | 9 103 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 358.00 | 136 500.00 | 125 124.00 | 1 381 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | 1 104.00 | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 390.00 | 135 396.00 | 125 124.00 | 1 369 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 090.00 | 1 940 090.00 | | 1 940 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 136.00 | 363 136.00 | | 363 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 915 236.00 | 1 915 236.00 | | 1 915 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 017.00 | 237 789.00 | 399 525.00 | 1 164 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 282.00 | | | 254 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 495.00 | | | 71 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 907.00 | 646 174.00 | 1 733.00 | 647 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 981.00 | 4 577 753.00 | 399 525.00 | 5 503 981.00 |