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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 599.00 | 13 681.00 | 6 918.00 | 20 599.00 |
AN Terrains | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
AP Constructions | 1 319 810.00 | 556 710.00 | 763 100.00 | 1 319 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 152.00 | 403 799.00 | 181 353.00 | 585 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 480.00 | 543 890.00 | 114 589.00 | 658 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 153.00 | 1 518 080.00 | 1 153 073.00 | 2 671 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 994.00 | | 719 994.00 | 719 994.00 |
BT Marchandises | 6 069 231.00 | 20 225.00 | 6 049 006.00 | 6 069 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 594.00 | 7 875.00 | 536 719.00 | 544 594.00 |
BZ Autres créances | 223 173.00 | | 223 173.00 | 223 173.00 |
CF Disponibilités | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 776.00 | 28 100.00 | 7 741 676.00 | 7 769 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 779.00 | 1 546 180.00 | 8 895 599.00 | 10 441 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 949 882.00 | 2 716 993.00 | | 2 949 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 795.00 | 632 889.00 | | 265 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 677.00 | 3 569 882.00 | | 3 435 677.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 664.00 | 3 079 253.00 | | 3 305 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 93 386.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 288.00 | 1 940 090.00 | | 1 848 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 581.00 | 121 502.00 | | 107 581.00 |
EA Autres dettes | 197 167.00 | 269 750.00 | | 197 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 072.00 | 5 533 981.00 | | 5 459 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 599.00 | 9 103 863.00 | | 8 895 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 290 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 375 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 384 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 870.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 151 124.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 150 854.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 261.00 | 263 081.00 | | 112 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 795.00 | 632 889.00 | | 265 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 857.00 | | | 2 573 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 807.00 | | | 2 552 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 735.00 | 130 233.00 | 4 888.00 | 1 392 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 891.00 | 282.00 | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 662.00 | 129 342.00 | 4 605.00 | 1 379 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 288.00 | 1 848 288.00 | | 1 848 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 539.00 | 197 539.00 | | 197 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 734.00 | 2 233 734.00 | | 2 233 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 930.00 | 218 930.00 | 313 296.00 | 1 071 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 495.00 | | | 239 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 906.00 | 811 172.00 | 1 733.00 | 812 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 072.00 | 4 606 073.00 | 313 296.00 | 5 459 072.00 |