| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 835.00 | 28 925.00 | 9 910.00 | 38 835.00 |
AN Terrains | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
AP Constructions | 1 532 426.00 | 819 043.00 | 713 383.00 | 1 532 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 591.00 | 570 114.00 | 240 477.00 | 810 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 312.00 | 665 449.00 | 162 863.00 | 828 312.00 |
AX Avances et acomptes | 654 459.00 | | 654 459.00 | 654 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 339.00 | 2 083 531.00 | 1 852 807.00 | 3 936 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776 383.00 | | 776 383.00 | 776 383.00 |
BT Marchandises | 5 957 825.00 | | 5 957 825.00 | 5 957 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 978.00 | | 65 978.00 | 65 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 004.00 | | 769 004.00 | 769 004.00 |
BZ Autres créances | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
CF Disponibilités | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 121.00 | | 7 955 121.00 | 7 955 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 891 459.00 | 2 083 531.00 | 9 807 928.00 | 11 891 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 446.00 | 3 091 241.00 | | 3 088 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 491.00 | 547 205.00 | | 587 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | 3 103.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 840.00 | 3 861 549.00 | | 3 897 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 648.00 | 4 366 941.00 | | 4 476 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 388.00 | 32 318.00 | | 93 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 119.00 | 14 742.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 639.00 | 828 800.00 | | 1 001 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 619.00 | 172 839.00 | | 204 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 390.00 | 78 508.00 | | 126 390.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 91 633.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 910 088.00 | 5 585 780.00 | | 5 910 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 928.00 | 9 447 329.00 | | 9 807 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 388.00 | | | 93 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 324 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 628 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 35 426.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 16 032.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 19 394.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 831.00 | 220 414.00 | | 227 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 756.00 | 6 322 126.00 | | 7 652 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 265.00 | 5 774 921.00 | | 7 065 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 491.00 | 547 205.00 | | 587 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 266.00 | | 660 723.00 | 3 277 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 3 936 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 161.00 | | 2 674.00 | 36 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 091.00 | | 658 037.00 | 3 238 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 12.00 | 3 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 939.00 | 153 592.00 | | 1 929 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 153.00 | 5 772.00 | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 786.00 | 147 820.00 | | 1 906 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 639.00 | 1 001 639.00 | | 1 001 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 619.00 | 204 619.00 | | 204 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 769 004.00 | 769 004.00 | | 769 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 136.00 | 2 654 136.00 | | 2 654 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 512.00 | 346 132.00 | 793 045.00 | 1 822 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 065.00 | | | 512 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 387.00 | 893 303.00 | 83.00 | 893 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 969.00 | 4 427 589.00 | 793 045.00 | 5 903 969.00 |