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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 951.00 | 32 655.00 | 7 296.00 | 39 951.00 |
AN Terrains | 78 542.00 | 444.00 | 78 099.00 | 78 542.00 |
AP Constructions | 1 649 101.00 | 891 194.00 | 757 908.00 | 1 649 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 079.00 | 618 238.00 | 226 841.00 | 845 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 092.00 | 713 832.00 | 443 260.00 | 1 157 092.00 |
AX Avances et acomptes | 1 901 594.00 | | 1 901 594.00 | 1 901 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674 249.00 | 2 256 362.00 | 3 417 887.00 | 5 674 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 019 757.00 | | 1 019 757.00 | 1 019 757.00 |
BT Marchandises | 6 735 646.00 | | 6 735 646.00 | 6 735 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 493.00 | | 968 493.00 | 968 493.00 |
BZ Autres créances | 286 329.00 | | 286 329.00 | 286 329.00 |
CF Disponibilités | 324 889.00 | | 324 889.00 | 324 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 387 234.00 | | 9 387 234.00 | 9 387 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 061 483.00 | 2 256 362.00 | 12 805 121.00 | 15 061 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 325 937.00 | 3 088 446.00 | | 3 325 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 918.00 | 587 491.00 | | 411 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 703.00 | 1 903.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 558.00 | 3 897 840.00 | | 3 958 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 420 979.00 | 4 476 648.00 | | 6 420 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 967.00 | 6 119.00 | | 285 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 291.00 | 1 001 639.00 | | 1 724 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 567.00 | 204 619.00 | | 158 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 500.00 | 126 390.00 | | 255 500.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 285.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 846 562.00 | 5 910 088.00 | | 8 846 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 805 121.00 | 9 807 928.00 | | 12 805 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 462 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 820 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 831.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146.00 | 4 197.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 297.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 3 900.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 265.00 | 227 831.00 | | 148 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 320.00 | 7 652 756.00 | | 8 849 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 402.00 | 7 065 265.00 | | 8 437 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 918.00 | 587 491.00 | | 411 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 936 339.00 | | 2 392 369.00 | 3 936 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 692.00 | 5 674 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 692.00 | 5 631 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 835.00 | | 1 117.00 | 38 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 128.00 | | 2 389 740.00 | 3 896 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 512.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 531.00 | 172 831.00 | | 2 083 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | 3 730.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 606.00 | 169 101.00 | | 2 054 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 291.00 | 1 724 291.00 | | 1 724 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 968 493.00 | 968 493.00 | | 968 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776 006.00 | 3 776 006.00 | | 3 776 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644 973.00 | 335 778.00 | 991 532.00 | 2 644 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 958 669.00 | | | 958 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 329.00 | 286 329.00 | | 286 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 448.00 | 1 281 865.00 | 1 583.00 | 1 283 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560 596.00 | 6 251 401.00 | 991 532.00 | 8 560 596.00 |