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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 161.00 | 23 153.00 | 13 007.00 | 36 161.00 |
AN Terrains | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
AP Constructions | 1 532 426.00 | 750 420.00 | 782 007.00 | 1 532 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 318.00 | 528 717.00 | 197 601.00 | 726 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 271.00 | 627 649.00 | 135 622.00 | 763 271.00 |
AX Avances et acomptes | 145 736.00 | | 145 736.00 | 145 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 266.00 | 1 929 939.00 | 1 347 326.00 | 3 277 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 494.00 | | 721 494.00 | 721 494.00 |
BT Marchandises | 5 169 291.00 | | 5 169 291.00 | 5 169 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 613.00 | | 776 613.00 | 776 613.00 |
BZ Autres créances | 1 029 986.00 | | 1 029 986.00 | 1 029 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 643.00 | | 376 643.00 | 376 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 100 003.00 | | 8 100 003.00 | 8 100 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 377 268.00 | 1 929 939.00 | 9 447 329.00 | 11 377 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 091 241.00 | 2 604 445.00 | | 3 091 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 205.00 | 486 795.00 | | 547 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 4 303.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 549.00 | 3 315 544.00 | | 3 861 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 366 941.00 | 3 481 547.00 | | 4 366 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 318.00 | 70 354.00 | | 32 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 742.00 | 205 261.00 | | 14 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 800.00 | 1 422 396.00 | | 828 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 839.00 | 149 549.00 | | 172 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
EA Autres dettes | 91 633.00 | | | 91 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 780.00 | 5 329 106.00 | | 5 585 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 447 329.00 | 8 644 650.00 | | 9 447 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 039 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 255 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 426.00 | 1 860.00 | | 35 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 032.00 | 2 633.00 | | 16 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 394.00 | -773.00 | | 19 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 414.00 | 186 310.00 | | 220 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 126.00 | 6 346 244.00 | | 6 322 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 921.00 | 5 859 449.00 | | 5 774 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 205.00 | 486 795.00 | | 547 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 567.00 | | 167 432.00 | 3 137 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 733.00 | 3 277 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 733.00 | 3 238 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 717.00 | | 1 444.00 | 34 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 851.00 | | 165 973.00 | 3 099 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999.00 | | 15.00 | 2 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 350.00 | 153 565.00 | 12 976.00 | 1 789 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 344.00 | 4 809.00 | | 18 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 006.00 | 148 756.00 | 12 976.00 | 1 771 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 800.00 | 828 800.00 | | 828 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 776 613.00 | 776 613.00 | | 776 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802 219.00 | 1 802 219.00 | | 1 802 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 721.00 | 1 314 932.00 | 771 958.00 | 2 564 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 299 297.00 | | | 1 299 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 490.00 | | | 269 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 986.00 | 1 029 986.00 | | 1 029 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 812.00 | 1 828 079.00 | 1 733.00 | 1 829 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 571 038.00 | 4 321 249.00 | 771 958.00 | 5 571 038.00 |