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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 459.00 | 4 541.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 772.00 | 19 710.00 | 18 063.00 | 37 772.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 958.00 | 23 169.00 | 22 789.00 | 45 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
084 Disponibilités | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 204.00 | | 75 204.00 | 75 204.00 |
110 Total général Actif | 121 163.00 | 23 169.00 | 97 994.00 | 121 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 571.00 | | | 217 571.00 |
222 Production stockée | -19 811.00 | | | -19 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 975.00 | | | 975.00 |
230 Autres produits | 589.00 | | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 324.00 | | | 199 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 113.00 | | | 77 113.00 |
252 Charges sociales | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 077.00 | | | 212 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 752.00 | | | -12 752.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 288.00 | | | -9 288.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 866.00 | | | 31 866.00 |