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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 480.00 | 14 266.00 | 6 214.00 | 20 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 752.00 | 53 663.00 | 11 089.00 | 64 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 418.00 | 67 929.00 | 22 489.00 | 90 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 547.00 | | 109 547.00 | 109 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
072 Créances – Autres | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
084 Disponibilités | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
110 Total général Actif | 256 608.00 | 67 929.00 | 188 678.00 | 256 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 241.00 | | | 500 241.00 |
222 Production stockée | -121 823.00 | | | -121 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 363.00 | | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 530.00 | | | 381 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 199.00 | | | 148 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
252 Charges sociales | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 559.00 | | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 130.00 | | | 377 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 537.00 | | | 3 537.00 |