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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 480.00 | 11 146.00 | 9 334.00 | 20 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 762.00 | 45 990.00 | 16 772.00 | 62 762.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 428.00 | 57 136.00 | 26 292.00 | 83 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 582.00 | | 231 582.00 | 231 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
072 Créances – Autres | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
084 Disponibilités | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 921.00 | | 352 921.00 | 352 921.00 |
110 Total général Actif | 436 349.00 | 57 136.00 | 379 213.00 | 436 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
222 Production stockée | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
230 Autres produits | 775.00 | | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 533.00 | | | 457 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 732.00 | | | 168 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 717.00 | | | 717.00 |
242 Autres charges externes. | 94 661.00 | | | 94 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
252 Charges sociales | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 391.00 | | | 445 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 127.00 | | | 10 127.00 |