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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 480.00 | 17 386.00 | 3 094.00 | 20 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 227.00 | 50 939.00 | 23 289.00 | 74 227.00 |
040 Immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 893.00 | 68 325.00 | 31 569.00 | 99 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 180.00 | 481.00 | 82 698.00 | 83 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
084 Disponibilités | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 845.00 | 481.00 | 178 363.00 | 178 845.00 |
110 Total général Actif | 278 738.00 | 68 806.00 | 209 932.00 | 278 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 392.00 | | | 524 392.00 |
222 Production stockée | -88 039.00 | | | -88 039.00 |
224 Production immobilisée | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 461.00 | | | 440 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 566.00 | | | 176 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
242 Autres charges externes. | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
252 Charges sociales | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 375.00 | | | 457 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 914.00 | | | -16 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 049.00 | | | 1 049.00 |