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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 480.00 | 8 026.00 | 12 454.00 | 20 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 234.00 | 38 799.00 | 26 435.00 | 65 234.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 900.00 | 46 825.00 | 39 075.00 | 85 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 948.00 | | 37 948.00 | 37 948.00 |
072 Créances – Autres | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
084 Disponibilités | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 765.00 | | 199 765.00 | 199 765.00 |
110 Total général Actif | 285 665.00 | 46 825.00 | 238 840.00 | 285 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 373.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 943.00 | | | 290 943.00 |
222 Production stockée | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 899.00 | | | 360 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 337.00 | | | 141 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 061.00 | | | -6 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
252 Charges sociales | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 210.00 | | | 367 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 311.00 | | | -6 311.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 326.00 | | | -7 326.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |