| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 10 234.00 | 183.00 | 10 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 073.00 | 32 284.00 | 23 788.00 | 56 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 790.00 | 42 519.00 | 38 272.00 | 80 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 433.00 | 8 361.00 | 329 072.00 | 337 433.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 605.00 | 8 361.00 | 402 244.00 | 410 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 395.00 | 50 880.00 | 440 515.00 | 491 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 794.00 | 14 379.00 | | 35 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 126.00 | 21 415.00 | | 15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 106 934.00 | 91 808.00 | | 106 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 141.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 19 953.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 886.00 | 73 074.00 | | 108 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 757.00 | 83 981.00 | | 83 757.00 |
EA Autres dettes | 139 623.00 | 111 561.00 | | 139 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 581.00 | 288 711.00 | | 333 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 515.00 | 380 519.00 | | 440 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 581.00 | 288 711.00 | | 333 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 141.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 084.00 | | 391 084.00 | 391 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 084.00 | | 391 084.00 | 391 084.00 |
FM Production stockée | | | 13 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 616.00 | 126.00 | | 4 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 1 000.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 1 000.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 3 394.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 732.00 | 400 836.00 | | 412 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 606.00 | 379 421.00 | | 397 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 126.00 | 21 415.00 | | 15 126.00 |