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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 13 108.00 | 2 185.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 345.00 | 87 850.00 | 32 495.00 | 120 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 869 504.00 | 224 962.00 | 2 644 542.00 | 2 869 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 467.00 | 470 390.00 | 2 795 077.00 | 3 265 467.00 |
BT Marchandises | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 875.00 | | 83 875.00 | 83 875.00 |
CF Disponibilités | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 903.00 | | 400 903.00 | 400 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 370.00 | 470 390.00 | 3 195 980.00 | 3 666 370.00 |
CU Autres participations | 255 325.00 | 144 470.00 | 110 855.00 | 255 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 742 624.00 | 635 346.00 | | 742 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | 157 278.00 | | 32 662.00 |
DL TOTAL (I) | 831 300.00 | 848 639.00 | | 831 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 400.00 | 224 134.00 | | 122 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 824.00 | 252 438.00 | | 439 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 854.00 | 134 327.00 | | 150 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 960.00 | 190 659.00 | | 177 960.00 |
EA Autres dettes | 1 473 641.00 | 462 198.00 | | 1 473 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 680.00 | 1 263 756.00 | | 2 364 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 980.00 | 2 112 396.00 | | 3 195 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 680.00 | | | 2 364 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
FG Production vendue services | 883 450.00 | | 883 450.00 | 883 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 975.00 | | 1 005 975.00 | 1 005 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 167.00 | | | 84 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 29 794.00 | | 19 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 026.00 | 1 568 563.00 | | 1 560 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 364.00 | 1 411 284.00 | | 1 527 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | 157 278.00 | | 32 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 110.00 | 71 707.00 | | 91 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 852.00 | | 71 442.00 | 3 250 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 827.00 | 3 265 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 827.00 | 120 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 731.00 | | 71 442.00 | 105 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 829.00 | | | 3 129 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 310.00 | 18 680.00 | 32.00 | 82 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 133.00 | 975.00 | | 12 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 17 705.00 | 32.00 | 70 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 823.00 | 19 970.00 | 8 361.00 | 357 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 823.00 | 19 970.00 | 8 361.00 | 357 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 854.00 | 150 854.00 | | 150 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 641.00 | 1 473 641.00 | | 1 473 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 869 504.00 | 2 755 397.00 | 114 107.00 | 2 869 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 242 824.00 | 242 824.00 | | 242 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 667.00 | 2 847 560.00 | 114 107.00 | 2 961 667.00 |
VW T.V.A. | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 680.00 | 2 167 680.00 | 197 000.00 | 2 364 680.00 |