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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 12 133.00 | 3 160.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 731.00 | 70 177.00 | 35 554.00 | 105 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 365.00 | 224 962.00 | 1 514 403.00 | 1 739 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 689.00 | 431 772.00 | 1 688 917.00 | 2 120 689.00 |
BT Marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | 8 361.00 | 1 639.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 840.00 | 8 361.00 | 423 479.00 | 431 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 528.00 | 440 133.00 | 2 112 396.00 | 2 552 528.00 |
CU Autres participations | 255 300.00 | 124 500.00 | 130 800.00 | 255 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 635 346.00 | 316 329.00 | | 635 346.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 278.00 | 369 018.00 | | 157 278.00 |
DL TOTAL (I) | 848 639.00 | 741 361.00 | | 848 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 134.00 | 2 998.00 | | 224 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 438.00 | 981 799.00 | | 252 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 327.00 | 143 970.00 | | 134 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 659.00 | 254 530.00 | | 190 659.00 |
EA Autres dettes | 462 198.00 | | | 462 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 756.00 | 1 383 297.00 | | 1 263 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 396.00 | 2 124 657.00 | | 2 112 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 756.00 | 1 383 297.00 | | 1 263 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 285.00 | 1 746.00 | | 222 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 318.00 | | 789 318.00 | 789 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 318.00 | | 789 318.00 | 789 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | 8 422.00 | | 10 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 794.00 | 232 275.00 | | 29 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 563.00 | 2 611 154.00 | | 1 568 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 284.00 | 2 242 136.00 | | 1 411 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 278.00 | 369 018.00 | | 157 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 707.00 | 94 934.00 | | 71 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 473.00 | | 3 216.00 | 2 117 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 120 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | | 3 216.00 | 102 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 665.00 | | | 1 999 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 595.00 | 17 715.00 | | 64 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 975.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 16 740.00 | | 53 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 962.00 | | | 224 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 823.00 | | | 357 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 823.00 | | | 357 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 198.00 | 462 198.00 | | 462 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 365.00 | 1 645 203.00 | 94 162.00 | 1 739 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
VI Groupe et associés | 252 438.00 | 252 438.00 | | 252 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 567.00 | 1 716 405.00 | 94 162.00 | 1 810 567.00 |
VW T.V.A. | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 756.00 | 1 263 756.00 | | 1 263 756.00 |