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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 13 743.00 | 8 569.00 | 22 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 840.00 | 96 479.00 | 27 362.00 | 123 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397 130.00 | | 3 397 130.00 | 3 397 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 607.00 | 110 221.00 | 3 458 385.00 | 3 568 607.00 |
BT Marchandises | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 181 378.00 | | 181 378.00 | 181 378.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 100.00 | 110 221.00 | 3 927 879.00 | 4 038 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 402 130.00 | | | 3 402 130.00 |
CU Autres participations | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 776 301.00 | 742 624.00 | | 776 301.00 |
DH Report à nouveau | | 1 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274.00 | 32 662.00 | | -1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 830 027.00 | 831 300.00 | | 830 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 719.00 | 122 400.00 | | 121 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 835.00 | 439 824.00 | | 391 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 447.00 | 150 854.00 | | 270 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | 177 960.00 | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | 2 212 229.00 | 1 473 641.00 | | 2 212 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 852.00 | 2 364 680.00 | | 3 097 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 879.00 | 3 195 980.00 | | 3 927 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 852.00 | 2 364 680.00 | | 2 900 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 600.00 | | 484 600.00 | 484 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 264.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 727.00 | 70 825.00 | | 49 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 863.00 | 84 167.00 | | 113 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 470.00 | | | 144 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 333.00 | 84 167.00 | | 258 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 8 361.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 051.00 | 56 795.00 | | 249 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 137.00 | 65 157.00 | | 251 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 197.00 | 19 010.00 | | 7 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 19 530.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 698.00 | 1 560 026.00 | | 1 099 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 972.00 | 1 527 364.00 | | 1 100 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274.00 | 32 662.00 | | -1 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 161.00 | 91 110.00 | | 65 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793 093.00 | | 24 565.00 | 3 793 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 3 422 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 051.00 | 3 568 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 051.00 | 123 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | 7 019.00 | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 345.00 | | 17 546.00 | 120 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 657 455.00 | | | 3 657 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 958.00 | 9 264.00 | | 100 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 108.00 | 635.00 | | 13 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 850.00 | 8 629.00 | | 87 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 962.00 | | 224 962.00 | 224 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 432.00 | | 369 432.00 | 369 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 432.00 | | 369 432.00 | 369 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 224 962.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212 229.00 | 2 212 229.00 | | 2 212 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 397 130.00 | 3 397 130.00 | | 3 397 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
VI Groupe et associés | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 250.00 | 122 250.00 | | 122 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 817.00 | 3 714 817.00 | | 3 714 817.00 |
VW T.V.A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 852.00 | 2 900 852.00 | 197 000.00 | 3 097 852.00 |