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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 11 158.00 | 4 135.00 | 15 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 515.00 | 53 438.00 | 49 077.00 | 102 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829 892.00 | 224 962.00 | 1 604 930.00 | 1 829 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 699.00 | 414 057.00 | 1 792 642.00 | 2 206 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | 8 361.00 | 61 639.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
CF Disponibilités | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 376.00 | 8 361.00 | 332 015.00 | 340 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 076.00 | 422 418.00 | 2 124 657.00 | 2 547 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 739 430.00 | | | 1 739 430.00 |
CU Autres participations | 254 000.00 | 124 500.00 | 129 500.00 | 254 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 329.00 | 122 131.00 | | 316 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 018.00 | 194 197.00 | | 369 018.00 |
DL TOTAL (I) | 741 361.00 | 372 343.00 | | 741 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | 3 613.00 | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 799.00 | 357 008.00 | | 981 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 970.00 | 144 415.00 | | 143 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 530.00 | 133 908.00 | | 254 530.00 |
EA Autres dettes | | 1 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 297.00 | 640 110.00 | | 1 383 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 657.00 | 1 012 453.00 | | 2 124 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 297.00 | 640 110.00 | | 1 383 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 2 746.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 525.00 | 89 900.00 | 1 977 425.00 | 1 887 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 525.00 | 89 900.00 | 1 977 425.00 | 1 887 525.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 888.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | 6 909.00 | | 8 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 45 300.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 450.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 659.00 | 39 189.00 | | 27 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 676.00 | 39 639.00 | | 27 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 991.00 | 5 661.00 | | 8 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 275.00 | 85 794.00 | | 232 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 154.00 | 1 257 024.00 | | 2 611 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 136.00 | 1 062 827.00 | | 2 242 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 018.00 | 194 197.00 | | 369 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 934.00 | 107 386.00 | | 94 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 600.00 | | 60 664.00 | 775 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 776.00 | 780 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 776.00 | 74 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 393.00 | | 60 464.00 | 69 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 790.00 | | 200.00 | 695 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 490.00 | 440 490.00 | | 440 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 357 008.00 | 357 008.00 | | 357 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 618.00 | 709 618.00 | | 709 618.00 |
VW T.V.A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 110.00 | 640 110.00 | | 640 110.00 |