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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 805.00 | 74 630.00 | 175.00 | 74 805.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 296.00 | 311 679.00 | 129 617.00 | 441 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 242.00 | 606 690.00 | 120 553.00 | 727 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 080.00 | 992 998.00 | 339 083.00 | 1 332 080.00 |
BN En cours de production de biens | 206 255.00 | | 206 255.00 | 206 255.00 |
BP En cours de production de services | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
BT Marchandises | 7 424 306.00 | 979 826.00 | 6 444 480.00 | 7 424 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 748.00 | 23 374.00 | 1 391 374.00 | 1 414 748.00 |
BZ Autres créances | 560 041.00 | | 560 041.00 | 560 041.00 |
CF Disponibilités | 316 484.00 | | 316 484.00 | 316 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 016 568.00 | 1 003 200.00 | 9 013 368.00 | 10 016 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 348 648.00 | 1 996 198.00 | 9 352 450.00 | 11 348 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
CU Autres participations | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763 747.00 | 2 637 786.00 | | 2 763 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 897.00 | 315 961.00 | | 169 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 644.00 | 3 778 747.00 | | 3 758 644.00 |
DP Provisions pour risques | 97 024.00 | 135 724.00 | | 97 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 024.00 | 135 724.00 | | 97 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 187.00 | 52 307.00 | | 253 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 872.00 | 117 064.00 | | 199 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 975.00 | 105 955.00 | | 221 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401.00 | 3 401 079.00 | | 4 545 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 039.00 | 358 055.00 | | 244 039.00 |
EA Autres dettes | 32 308.00 | 10 770.00 | | 32 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 496 782.00 | 4 048 755.00 | | 5 496 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 352 450.00 | 7 963 226.00 | | 9 352 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 257 951.00 | 3 942 799.00 | | 5 257 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 408 142.00 | 616 183.00 | 20 024 325.00 | 19 408 142.00 |
FD Production vendue biens | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
FG Production vendue services | 923 759.00 | | 923 759.00 | 923 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 334 420.00 | 616 183.00 | 20 950 603.00 | 20 334 420.00 |
FM Production stockée | | | 30 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 152 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 647 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 024.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 980 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 665.00 | 118 117.00 | | 52 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 244.00 | 67 445.00 | | 62 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 244.00 | 67 445.00 | | 62 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 220.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 612.00 | 34 218.00 | | 34 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 952.00 | 34 438.00 | | 34 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 293.00 | 33 007.00 | | 27 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 47 272.00 | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 215 074.00 | 23 552 983.00 | | 22 215 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 045 177.00 | 23 237 021.00 | | 22 045 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 897.00 | 315 961.00 | | 169 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 902.00 | 2 744.00 | | 47 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 456.00 | | 75 418.00 | 1 348 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 794.00 | 1 332 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 794.00 | 1 168 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 694.00 | | 712.00 | 142 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 642.00 | | 74 690.00 | 1 185 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 15.00 | 20 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 554.00 | 102 638.00 | 57 195.00 | 947 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 680.00 | 949.00 | | 73 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 874.00 | 101 688.00 | 57 195.00 | 873 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 724.00 | 97 024.00 | 135 724.00 | 135 724.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960 966.00 | 979 826.00 | 960 966.00 | 960 966.00 |
6T Sur comptes clients | 12 473.00 | 23 373.00 | 12 473.00 | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 439.00 | 1 003 200.00 | 973 439.00 | 973 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 163.00 | 1 100 224.00 | 1 109 163.00 | 1 109 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 224.00 | 1 109 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545 401.00 | 4 545 401.00 | | 4 545 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 747.00 | | | 1 414 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 288 954.00 | | | 288 954.00 |
VC Groupe et associés | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 187.00 | 36 331.00 | 16 856.00 | 53 187.00 |
VI Groupe et associés | 199 781.00 | 199 781.00 | | 199 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 281.00 | | | 152 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 047.00 | 2 016 047.00 | | 2 016 047.00 |
VW T.V.A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 807.00 | 5 257 951.00 | 16 856.00 | 5 274 807.00 |