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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 923.00 | 62 225.00 | 698.00 | 62 923.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 559.00 | 363 981.00 | 39 578.00 | 403 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 484.00 | 460 262.00 | 108 221.00 | 568 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 527.00 | 886 469.00 | 233 058.00 | 1 119 527.00 |
BN En cours de production de biens | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
BP En cours de production de services | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
BT Marchandises | 8 467 329.00 | 1 566 568.00 | 6 900 761.00 | 8 467 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311 797.00 | | 311 797.00 | 311 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 854.00 | 118 000.00 | 2 961 854.00 | 3 079 854.00 |
BZ Autres créances | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CF Disponibilités | 1 204 040.00 | | 1 204 040.00 | 1 204 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 524 609.00 | 1 684 568.00 | 11 840 041.00 | 13 524 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 137.00 | 2 571 037.00 | 12 073 099.00 | 14 644 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CU Autres participations | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 513 022.00 | 3 222 737.00 | | 3 513 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 079.00 | 510 285.00 | | 596 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 102.00 | 4 558 022.00 | | 4 934 102.00 |
DP Provisions pour risques | 158 052.00 | 213 972.00 | | 158 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 052.00 | 213 972.00 | | 158 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 346.00 | 71 114.00 | | 41 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 763.00 | 495 372.00 | | 88 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 112.00 | 415 690.00 | | 125 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 130.00 | 5 540 849.00 | | 6 146 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 957.00 | 535 246.00 | | 565 957.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 4 982.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 944.00 | 7 063 264.00 | | 6 980 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 099.00 | 11 835 259.00 | | 12 073 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 839 270.00 | 6 606 217.00 | | 6 839 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 880 920.00 | 818 068.00 | 26 698 988.00 | 25 880 920.00 |
FD Production vendue biens | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FG Production vendue services | 1 409 519.00 | | 1 409 519.00 | 1 409 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 292 443.00 | 818 068.00 | 28 110 511.00 | 27 292 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 766 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 966 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 599 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 036 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 922.00 | 20 260.00 | | 24 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 538.00 | 20 260.00 | | 100 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 105.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 15 711.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 94 231.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 835.00 | -73 971.00 | | 96 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 864.00 | 201 346.00 | | 230 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 868 762.00 | 29 172 644.00 | | 29 868 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 272 682.00 | 28 662 359.00 | | 29 272 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 079.00 | 510 285.00 | | 596 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 622.00 | | 162 865.00 | 1 121 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 960.00 | 1 119 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 309.00 | 131 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 650.00 | 972 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | 1 345.00 | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 173.00 | | 161 520.00 | 970 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 871.00 | 929 553.00 | 915 955.00 | 872 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 488.00 | 65 488.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 954.00 | 1 580.00 | 5 309.00 | 65 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 916.00 | 862 484.00 | 845 157.00 | 806 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 972.00 | 131 702.00 | 187 621.00 | 213 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 359 769.00 | 1 566 568.00 | 1 359 769.00 | 1 359 769.00 |
6T Sur comptes clients | 103 493.00 | 32 802.00 | 18 296.00 | 103 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 262.00 | 1 599 370.00 | 1 378 065.00 | 1 463 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 677 234.00 | 1 731 072.00 | 1 565 686.00 | 1 677 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731 072.00 | 1 565 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 146 130.00 | 6 146 130.00 | | 6 146 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 278.00 | 229 278.00 | | 229 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 079 854.00 | 3 079 854.00 | | 3 079 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VB T. V. A. | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 346.00 | 24 784.00 | 16 562.00 | 41 346.00 |
VI Groupe et associés | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VP Divers | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 350.00 | 3 294 350.00 | | 3 294 350.00 |
VW T.V.A. | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 855 832.00 | 6 839 270.00 | 16 562.00 | 6 855 832.00 |