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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 888.00 | 65 954.00 | 933.00 | 66 888.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 127.00 | 362 735.00 | 57 392.00 | 420 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 045.00 | 444 181.00 | 105 864.00 | 550 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 622.00 | 872 871.00 | 248 750.00 | 1 121 622.00 |
BN En cours de production de biens | 177 913.00 | | 177 913.00 | 177 913.00 |
BP En cours de production de services | 71 804.00 | | 71 804.00 | 71 804.00 |
BT Marchandises | 8 752 229.00 | 1 359 769.00 | 7 392 460.00 | 8 752 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 237.00 | | 428 237.00 | 428 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 147.00 | 103 493.00 | 2 494 653.00 | 2 598 147.00 |
BZ Autres créances | 274 154.00 | | 274 154.00 | 274 154.00 |
CF Disponibilités | 689 953.00 | | 689 953.00 | 689 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 049 771.00 | 1 463 262.00 | 11 586 508.00 | 13 049 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 171 393.00 | 2 336 134.00 | 11 835 259.00 | 14 171 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CU Autres participations | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 222 737.00 | 3 073 682.00 | | 3 222 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 285.00 | 299 054.00 | | 510 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 022.00 | 4 197 737.00 | | 4 558 022.00 |
DP Provisions pour risques | 213 972.00 | 108 294.00 | | 213 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 972.00 | 108 294.00 | | 213 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 114.00 | 20 160.00 | | 71 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 372.00 | 320 783.00 | | 495 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 699.00 | 92 908.00 | | 415 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 849.00 | 6 285 565.00 | | 5 540 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 246.00 | 397 811.00 | | 535 246.00 |
EA Autres dettes | 4 982.00 | 9 869.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 264.00 | 7 127 098.00 | | 7 063 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 259.00 | 11 433 129.00 | | 11 835 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 606 217.00 | 7 029 135.00 | | 6 606 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 943 379.00 | 577 949.00 | 26 521 329.00 | 25 943 379.00 |
FD Production vendue biens | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
FG Production vendue services | 1 383 181.00 | | 1 383 181.00 | 1 383 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 329 384.00 | 577 949.00 | 27 907 334.00 | 27 329 384.00 |
FM Production stockée | | | 63 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 152 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 268 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 362 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 260.00 | 4 891.00 | | 20 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | 4 891.00 | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 319.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 711.00 | 3 571.00 | | 15 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 231.00 | 3 890.00 | | 94 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 971.00 | 1 001.00 | | -73 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 346.00 | 78 278.00 | | 201 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 172 644.00 | 23 665 207.00 | | 29 172 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 662 359.00 | 23 366 152.00 | | 28 662 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 285.00 | 299 054.00 | | 510 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 680.00 | | 369 888.00 | 1 073 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 946.00 | 1 121 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 888.00 | 135 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 058.00 | 970 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 494.00 | | 67 884.00 | 134 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 228.00 | | 302 003.00 | 923 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 127.00 | 954 968.00 | 929 224.00 | 847 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 935.00 | 65 935.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 488.00 | 466.00 | | 65 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 639.00 | 888 566.00 | 863 289.00 | 781 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 294.00 | 213 972.00 | 108 294.00 | 108 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 973 668.00 | 1 359 769.00 | 973 668.00 | 973 668.00 |
6T Sur comptes clients | 57 306.00 | 48 256.00 | 2 068.00 | 57 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 974.00 | 1 408 025.00 | 975 737.00 | 1 030 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 268.00 | 1 621 997.00 | 1 084 031.00 | 1 139 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543 582.00 | 1 084 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540 849.00 | 5 540 849.00 | | 5 540 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 985.00 | 164 985.00 | | 164 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 147.00 | 2 598 147.00 | | 2 598 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 114.00 | 29 767.00 | 41 346.00 | 71 114.00 |
VI Groupe et associés | 495 359.00 | 495 359.00 | | 495 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 004.00 | 2 934 004.00 | | 2 934 004.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 564.00 | 6 606 217.00 | 41 346.00 | 6 647 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |