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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 267.00 | 319 642.00 | 41 625.00 | 361 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 081.00 | 411 900.00 | 66 181.00 | 478 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 665.00 | 796 298.00 | 192 367.00 | 988 665.00 |
BN En cours de production de biens | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
BP En cours de production de services | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
BT Marchandises | 6 344 115.00 | 961 567.00 | 5 382 548.00 | 6 344 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 235.00 | 43 285.00 | 2 046 949.00 | 2 090 235.00 |
BZ Autres créances | 173 113.00 | | 173 113.00 | 173 113.00 |
CF Disponibilités | 646 144.00 | | 646 144.00 | 646 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628 181.00 | 1 004 852.00 | 8 623 329.00 | 9 628 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 847.00 | 1 801 150.00 | 8 815 696.00 | 10 616 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CU Autres participations | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 725.00 | 2 823 644.00 | | 2 934 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 957.00 | 266 080.00 | | 288 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 048 682.00 | 3 914 725.00 | | 4 048 682.00 |
DP Provisions pour risques | 99 039.00 | 94 760.00 | | 99 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 039.00 | 94 760.00 | | 99 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 568.00 | 66 955.00 | | 38 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 792.00 | 378 748.00 | | 389 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 827.00 | 114 127.00 | | 396 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 488.00 | 3 499 200.00 | | 3 484 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 619.00 | 258 672.00 | | 327 619.00 |
EA Autres dettes | 30 678.00 | 13 976.00 | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 974.00 | 4 331 680.00 | | 4 667 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 696.00 | 8 341 166.00 | | 8 815 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 987.00 | 4 178 985.00 | | 4 250 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 604 275.00 | 574 323.00 | 20 178 598.00 | 19 604 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 1 065 796.00 | | 1 065 796.00 | 1 065 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 891.00 | 574 323.00 | 21 246 214.00 | 20 671 891.00 |
FM Production stockée | | | -132 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 234 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 761 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004 852.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 877 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 454.00 | 82 827.00 | | 45 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 454.00 | 82 827.00 | | 45 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 439.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 121.00 | 52 864.00 | | 34 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 863.00 | 53 303.00 | | 34 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 590.00 | 29 523.00 | | 10 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 980.00 | 20 795.00 | | 73 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 280 171.00 | 21 972 237.00 | | 22 280 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 991 214.00 | 21 706 157.00 | | 21 991 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 957.00 | 266 080.00 | | 288 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 116.00 | | 19 103.00 | 1 327 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 554.00 | 988 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 601.00 | 133 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 952.00 | 839 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 198.00 | | 19 103.00 | 1 165 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 226.00 | 79 517.00 | 323 445.00 | 1 040 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 147.00 | 1 210.00 | 12 601.00 | 76 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 079.00 | 78 307.00 | 310 843.00 | 964 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 760.00 | 99 039.00 | 94 760.00 | 94 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 943 977.00 | 961 567.00 | 943 977.00 | 943 977.00 |
6T Sur comptes clients | 33 538.00 | 43 285.00 | 33 538.00 | 33 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 516.00 | 1 004 852.00 | 977 516.00 | 977 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 276.00 | 1 103 891.00 | 1 072 276.00 | 1 072 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103 891.00 | 1 072 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 488.00 | 3 484 488.00 | | 3 484 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 235.00 | | | 2 090 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 568.00 | 18 407.00 | 20 160.00 | 38 568.00 |
VI Groupe et associés | 389 777.00 | 389 777.00 | | 389 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 090.00 | 2 308 090.00 | | 2 308 090.00 |
VW T.V.A. | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 147.00 | 4 250 987.00 | 20 160.00 | 4 271 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |