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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 357.00 | 76 147.00 | 1 210.00 | 77 357.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 780.00 | 324 193.00 | 88 587.00 | 412 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 419.00 | 639 886.00 | 112 533.00 | 752 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 116.00 | 1 040 226.00 | 286 890.00 | 1 327 116.00 |
BN En cours de production de biens | 269 084.00 | | 269 084.00 | 269 084.00 |
BP En cours de production de services | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
BT Marchandises | 5 836 333.00 | 943 977.00 | 4 892 356.00 | 5 836 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 816.00 | 33 539.00 | 1 933 277.00 | 1 966 816.00 |
BZ Autres créances | 317 597.00 | | 317 597.00 | 317 597.00 |
CF Disponibilités | 469 628.00 | | 469 628.00 | 469 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031 793.00 | 977 516.00 | 8 054 277.00 | 9 031 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 358 909.00 | 2 017 742.00 | 8 341 167.00 | 10 358 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CU Autres participations | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 823 644.00 | 2 763 747.00 | | 2 823 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 081.00 | 169 897.00 | | 266 081.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 725.00 | 3 758 644.00 | | 3 914 725.00 |
DP Provisions pour risques | 94 761.00 | 97 024.00 | | 94 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 761.00 | 97 024.00 | | 94 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 956.00 | 253 187.00 | | 66 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 749.00 | 199 872.00 | | 378 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 127.00 | 221 975.00 | | 114 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 200.00 | 4 545 401.00 | | 3 499 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 673.00 | 244 039.00 | | 258 673.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | 32 308.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 681.00 | 5 496 782.00 | | 4 331 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 167.00 | 9 352 450.00 | | 8 341 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 986.00 | 5 257 951.00 | | 4 178 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 035 450.00 | 590 190.00 | 19 625 640.00 | 19 035 450.00 |
FD Production vendue biens | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
FG Production vendue services | 969 895.00 | | 969 895.00 | 969 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 008 223.00 | 590 190.00 | 20 598 413.00 | 20 008 223.00 |
FM Production stockée | | | 117 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 889 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 533 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 761.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 623 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 177.00 | 52 665.00 | | 74 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 827.00 | 62 244.00 | | 82 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 827.00 | 62 244.00 | | 82 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 340.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 865.00 | 34 612.00 | | 52 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 304.00 | 34 952.00 | | 53 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 524.00 | 27 293.00 | | 29 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | 22 395.00 | | 20 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972 238.00 | 22 215 074.00 | | 21 972 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 706 157.00 | 22 045 177.00 | | 21 706 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 081.00 | 169 897.00 | | 266 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 760.00 | 47 902.00 | | 102 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 080.00 | | 93 365.00 | 1 332 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 177.00 | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 329.00 | 1 327 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 152.00 | 1 165 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 406.00 | | 2 552.00 | 143 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 538.00 | | 90 812.00 | 1 168 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 997.00 | 93 088.00 | 45 860.00 | 992 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 629.00 | 1 517.00 | | 74 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 368.00 | 91 571.00 | 45 860.00 | 918 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 024.00 | 94 760.00 | 97 024.00 | 97 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 979 826.00 | 943 977.00 | 979 826.00 | 979 826.00 |
6T Sur comptes clients | 23 373.00 | 33 538.00 | 23 373.00 | 23 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 200.00 | 977 516.00 | 1 003 199.00 | 1 003 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 224.00 | 1 072 276.00 | 1 100 223.00 | 1 100 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072 276.00 | 1 100 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 200.00 | 3 499 200.00 | | 3 499 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 082.00 | 108 082.00 | | 108 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 816.00 | | | 1 966 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 955.00 | 28 387.00 | 38 568.00 | 66 955.00 |
VI Groupe et associés | 378 691.00 | 378 691.00 | | 378 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 586.00 | 2 344 586.00 | | 2 344 586.00 |
VW T.V.A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 553.00 | 4 178 985.00 | 38 568.00 | 4 217 553.00 |