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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 10 675.00 | 5 006.00 | 15 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 811.00 | 98 216.00 | 59 595.00 | 157 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 172.00 | 172 520.00 | 733 652.00 | 906 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 364.00 | 281 412.00 | 798 952.00 | 1 080 364.00 |
BT Marchandises | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CF Disponibilités | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 609.00 | 281 412.00 | 940 197.00 | 1 221 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 597.00 | 13 478.00 | | 98 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | 85 120.00 | | 16 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 664.00 | 58 984.00 | | 55 664.00 |
DL TOTAL (I) | 236 561.00 | 223 582.00 | | 236 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 297.00 | 454 838.00 | | 382 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 394.00 | 247 560.00 | | 245 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 17 364.00 | | 23 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 767.00 | 36 527.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 636.00 | 757 539.00 | | 703 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 197.00 | 981 121.00 | | 940 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 854.00 | 189 523.00 | | 400 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 984.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 3 320.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 5 270.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 839.00 | 666 804.00 | | 659 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 540.00 | 581 685.00 | | 643 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | 85 120.00 | | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 850.00 | 98 984.00 | 8 423.00 | 190 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 3 855.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 031.00 | 95 128.00 | 8 423.00 | 184 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 394.00 | 245 394.00 | | 245 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 297.00 | 79 514.00 | 302 782.00 | 382 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 932.00 | | | 106 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 421.00 | 85 721.00 | 700.00 | 86 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 636.00 | 400 854.00 | 302 782.00 | 703 636.00 |