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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 549.00 | 203 242.00 | 21 307.00 | 224 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 096.00 | 414 265.00 | 396 831.00 | 811 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 268.00 | 624 125.00 | 418 143.00 | 1 042 268.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 634.00 | 624 125.00 | 526 510.00 | 1 150 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | -14 224.00 | | | -14 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | -14 224.00 | | 39 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 775.00 | 34 730.00 | | 31 775.00 |
DL TOTAL (I) | 123 833.00 | 86 970.00 | | 123 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 153.00 | 215 818.00 | | 153 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 777.00 | 204 295.00 | | 161 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | 71 786.00 | | 76 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 8 568.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 676.00 | 500 616.00 | | 402 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 510.00 | 587 587.00 | | 526 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 568.00 | 157 982.00 | | 312 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 211 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 622.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | 2 955.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 2 955.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 8 742.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | -5 786.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 571.00 | 234 025.00 | | 334 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 753.00 | 248 249.00 | | 294 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 818.00 | -14 224.00 | | 39 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 302.00 | | 12 969.00 | 1 073 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 004.00 | 1 042 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 779.00 | 1 035 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 455.00 | | 12 969.00 | 1 066 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 082.00 | 62 622.00 | 43 579.00 | 605 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | 225.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 240.00 | 62 622.00 | 43 354.00 | 598 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 777.00 | 161 777.00 | | 161 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 144.00 | 63 186.00 | 89 958.00 | 153 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781.00 | 22 776.00 | 5.00 | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 526.00 | 312 568.00 | 89 958.00 | 402 526.00 |