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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 034.00 | 133 404.00 | 72 629.00 | 206 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 364.00 | 273 408.00 | 576 956.00 | 850 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 084.00 | 422 493.00 | 649 590.00 | 1 072 084.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 252.00 | 422 493.00 | 866 759.00 | 1 289 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 210.00 | 114 897.00 | | 121 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 130.00 | 6 313.00 | | -36 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 596.00 | 46 551.00 | | 43 596.00 |
DL TOTAL (I) | 194 676.00 | 233 761.00 | | 194 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 705.00 | 326 842.00 | | 302 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 034.00 | 162 439.00 | | 167 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 57 998.00 | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 050.00 | 26 216.00 | | 151 050.00 |
EA Autres dettes | | 5 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 083.00 | 579 349.00 | | 672 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 759.00 | 813 110.00 | | 866 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 264.00 | 260 986.00 | | 235 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 302 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 566.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 097.00 | 95 000.00 | | 10 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 830.00 | 63 824.00 | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 927.00 | 158 824.00 | | 13 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 406.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 75 546.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 75 952.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 238.00 | 82 872.00 | | 12 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 098.00 | 722 737.00 | | 470 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 228.00 | 716 424.00 | | 506 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 130.00 | 6 313.00 | | -36 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 963.00 | | | 1 054 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 277.00 | | | 1 039 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 923.00 | 86 566.00 | 7 995.00 | 343 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 622.00 | 2 059.00 | | 13 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 301.00 | 84 506.00 | 7 995.00 | 330 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 034.00 | 70 825.00 | 96 209.00 | 167 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 361.00 | 163 307.00 | 139 054.00 | 302 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VP Divers | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 889.00 | 211 884.00 | 5.00 | 211 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 083.00 | 436 819.00 | 235 264.00 | 672 083.00 |