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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 880.00 | 207 970.00 | 33 910.00 | 241 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 575.00 | 390 270.00 | 434 305.00 | 824 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 302.00 | 605 082.00 | 468 220.00 | 1 073 302.00 |
BT Marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 669.00 | 605 082.00 | 587 587.00 | 1 192 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 464.00 | 32 816.00 | | 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 224.00 | -32 352.00 | | -14 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 730.00 | 37 685.00 | | 34 730.00 |
DL TOTAL (I) | 86 970.00 | 104 149.00 | | 86 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 818.00 | 199 347.00 | | 215 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 295.00 | 205 644.00 | | 204 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 46 230.00 | | 71 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 568.00 | 3 476.00 | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 616.00 | 454 698.00 | | 500 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 587.00 | 558 847.00 | | 587 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 982.00 | 151 125.00 | | 157 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 504.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 701.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 4 253.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | 10 705.00 | | 8 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | 13 737.00 | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | -9 484.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 025.00 | 318 168.00 | | 234 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 249.00 | 350 520.00 | | 248 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 224.00 | -32 352.00 | | -14 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 609.00 | | 5 693.00 | 1 067 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 762.00 | | 5 693.00 | 1 060 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 381.00 | 72 701.00 | | 532 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 539.00 | 72 701.00 | | 525 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 295.00 | 1.00 | 204 294.00 | 204 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 818.00 | 77 627.00 | 138 191.00 | 215 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 976.00 | 30 971.00 | 5.00 | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 466.00 | 157 982.00 | 342 485.00 | 500 466.00 |