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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 681.00 | 13 622.00 | 2 059.00 | 15 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 771.00 | 112 740.00 | 80 031.00 | 192 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 506.00 | 217 561.00 | 628 945.00 | 846 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 963.00 | 343 923.00 | 711 040.00 | 1 054 963.00 |
BT Marchandises | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BZ Autres créances | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 032.00 | 343 923.00 | 813 110.00 | 1 157 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 114 897.00 | 98 597.00 | | 114 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 313.00 | 16 299.00 | | 6 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 551.00 | 55 664.00 | | 46 551.00 |
DL TOTAL (I) | 233 761.00 | 236 561.00 | | 233 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 842.00 | 382 297.00 | | 326 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 439.00 | 245 394.00 | | 162 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 23 178.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 216.00 | 52 767.00 | | 26 216.00 |
EA Autres dettes | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 349.00 | 703 636.00 | | 579 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 110.00 | 940 197.00 | | 813 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 986.00 | 400 854.00 | | 260 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 361 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 976.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 824.00 | 3 320.00 | | 63 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 824.00 | 3 320.00 | | 158 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 617.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 546.00 | 2 017.00 | | 75 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 952.00 | 2 634.00 | | 75 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 872.00 | 686.00 | | 82 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | -3.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 737.00 | 659 839.00 | | 722 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 424.00 | 643 540.00 | | 716 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 313.00 | 16 299.00 | | 6 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 364.00 | | | 1 080 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 983.00 | | | 1 063 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 412.00 | 93 976.00 | 31 465.00 | 281 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 2 946.00 | | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 736.00 | 91 029.00 | 31 465.00 | 270 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 293.00 | 71 500.00 | 96 793.00 | 168 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 842.00 | 105 272.00 | 221 570.00 | 326 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 380.00 | 93 375.00 | 5.00 | 93 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 349.00 | 260 986.00 | 318 363.00 | 579 349.00 |