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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 753.00 | 142.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 713.00 | 169 959.00 | 209 754.00 | 379 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 758.00 | 193 862.00 | 263 895.00 | 457 758.00 |
BT Marchandises | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CF Disponibilités | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 694.00 | | 260 694.00 | 260 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 452.00 | 193 862.00 | 524 590.00 | 718 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
DH Report à nouveau | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 723.00 | -1 965.00 | | 23 723.00 |
DL TOTAL (I) | 53 800.00 | 30 077.00 | | 53 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 898.00 | 217 482.00 | | 165 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 998.00 | 216 976.00 | | 225 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 53 296.00 | | 31 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 110.00 | 30 560.00 | | 46 110.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 95.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 790.00 | 518 408.00 | | 470 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 590.00 | 548 486.00 | | 524 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 998.00 | 352 799.00 | | 357 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 108.00 | | 2 650.00 | 455 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 958.00 | | 2 650.00 | 377 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 128.00 | 44 734.00 | | 149 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 978.00 | 44 734.00 | | 125 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 610.00 | 52 818.00 | 112 792.00 | 165 610.00 |
VI Groupe et associés | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VP Divers | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VW T.V.A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 790.00 | 357 998.00 | 112 792.00 | 470 790.00 |