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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 349.00 | 221.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 460.00 | 256 140.00 | 133 320.00 | 389 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 925.00 | 280 385.00 | 187 541.00 | 467 925.00 |
BT Marchandises | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 831.00 | 280 385.00 | 452 446.00 | 732 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 924.00 | 42 800.00 | | 86 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | 44 123.00 | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 124 838.00 | 97 924.00 | | 124 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 482.00 | 113 019.00 | | 68 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 978.00 | 189 347.00 | | 186 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187.00 | 3 082.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 43 527.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 159.00 | 45 251.00 | | 32 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 609.00 | 395 434.00 | | 327 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 446.00 | 493 358.00 | | 452 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 663.00 | 336 788.00 | | 312 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 670.00 | | 15 364.00 | 456 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108.00 | 467 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 108.00 | 390 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | 420.00 | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 520.00 | | 14 944.00 | 379 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 732.00 | 46 761.00 | 4 108.00 | 237 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 199.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 582.00 | 46 562.00 | 4 108.00 | 214 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 317.00 | 53 371.00 | 14 946.00 | 68 317.00 |
VI Groupe et associés | 186 978.00 | 186 978.00 | | 186 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VP Divers | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VW T.V.A. | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 422.00 | 312 476.00 | 14 946.00 | 327 422.00 |