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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 875.00 | 20.00 | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 624.00 | 213 706.00 | 164 918.00 | 378 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 670.00 | 237 732.00 | 218 938.00 | 456 670.00 |
BT Marchandises | 207 687.00 | | 207 687.00 | 207 687.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 420.00 | | 274 420.00 | 274 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 089.00 | 237 732.00 | 493 358.00 | 731 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 800.00 | 21 043.00 | | 42 800.00 |
DH Report à nouveau | | -1 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 123.00 | 23 723.00 | | 44 123.00 |
DL TOTAL (I) | 97 924.00 | 53 800.00 | | 97 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 019.00 | 165 951.00 | | 113 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 347.00 | 225 998.00 | | 189 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 31 938.00 | | 43 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 251.00 | 46 110.00 | | 45 251.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 793.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 434.00 | 470 790.00 | | 395 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 358.00 | 524 590.00 | | 493 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 788.00 | 357 998.00 | | 336 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 758.00 | | | 457 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 456 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 379 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 608.00 | | | 380 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 862.00 | 44 907.00 | 1 038.00 | 193 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 712.00 | 44 907.00 | 1 038.00 | 170 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 792.00 | 54 146.00 | 58 646.00 | 112 792.00 |
VI Groupe et associés | 189 347.00 | 189 347.00 | | 189 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 352.00 | 333 706.00 | 58 646.00 | 392 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |