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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 886.00 | 352 365.00 | 19 520.00 | 371 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 991.00 | 353 260.00 | 73 730.00 | 426 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 214 977.00 | | 214 977.00 | 214 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BZ Autres créances | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CF Disponibilités | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 349.00 | | 425 349.00 | 425 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 340.00 | 353 260.00 | 499 080.00 | 852 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 982.00 | | | 204 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 623.00 | | | 91 623.00 |
DL TOTAL (I) | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | | | 84 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 080.00 | | | 499 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 981.00 | | 6 593.00 | 452 981.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 583.00 | 426 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 570.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | 372 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 411.00 | | 6 383.00 | 375 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 210.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 781.00 | 26 062.00 | 32 583.00 | 359 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 211.00 | 26 062.00 | 9 013.00 | 336 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 965.00 | 9 937.00 | 31 028.00 | 40 965.00 |
VI Groupe et associés | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 474.00 | 160 446.00 | 31 028.00 | 191 474.00 |