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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 559.00 | 11.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 460.00 | 301 917.00 | 87 544.00 | 389 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 925.00 | 326 371.00 | 141 555.00 | 467 925.00 |
BT Marchandises | 196 355.00 | | 196 355.00 | 196 355.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 444.00 | 326 371.00 | 416 073.00 | 742 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 838.00 | 86 924.00 | | 113 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 962.00 | 26 914.00 | | 18 962.00 |
DL TOTAL (I) | 143 799.00 | 124 838.00 | | 143 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | 68 482.00 | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 189.00 | 186 978.00 | | 182 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 39 803.00 | | 41 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 32 159.00 | | 33 337.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 274.00 | 327 609.00 | | 272 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 073.00 | 452 446.00 | | 416 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 925.00 | | | 467 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 355.00 | | | 390 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 385.00 | 45 986.00 | | 280 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 210.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 036.00 | 45 776.00 | | 257 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VI Groupe et associés | 182 189.00 | 182 189.00 | | 182 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |