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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 816.00 | 172.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 272.00 | 4 550.00 | 2 047 722.00 | 2 052 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BZ Autres créances | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 781.00 | 4 550.00 | 2 175 231.00 | 2 179 781.00 |
CU Autres participations | 2 047 550.00 | | 2 047 550.00 | 2 047 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 830.00 | | | 530 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 642 097.00 | | | 642 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 377.00 | | | 1 393 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 222.00 | | | 549 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 853.00 | | | 781 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 231.00 | | | 2 175 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 070.00 | | | 385 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 424.00 | | | 235 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 695.00 | | | 152 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506.00 | 1 044.00 | | 3 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 473.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 571.00 | | 2 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 223.00 | 152 440.00 | 396 783.00 | 549 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 854.00 | 385 071.00 | 396 783.00 | 781 854.00 |