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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 793.00 | 69 775.00 | 18.00 | 69 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 891.00 | | 1 400 891.00 | 1 400 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 683.00 | 125 024.00 | 63 660.00 | 188 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 528.00 | 194 798.00 | 1 469 730.00 | 1 664 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 926.00 | 37 432.00 | 549 494.00 | 586 926.00 |
BZ Autres créances | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CF Disponibilités | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 364.00 | 37 432.00 | 1 107 932.00 | 1 145 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 892.00 | 232 230.00 | 2 577 662.00 | 2 809 892.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 730.00 | 530 830.00 | | 466 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
DG Autres réserves | 903 400.00 | 1 033 365.00 | | 903 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 429.00 | 205 925.00 | | 148 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 259.00 | 1 914 821.00 | | 1 663 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 792.00 | 98 657.00 | | 11 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | 88 220.00 | | 108 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 867.00 | 444 470.00 | | 352 867.00 |
EA Autres dettes | 77 356.00 | 14 234.00 | | 77 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 937.00 | 288 219.00 | | 333 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 402.00 | 988 499.00 | | 884 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 662.00 | 2 933 320.00 | | 2 577 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 581.00 | | 24 947.00 | 1 639 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 684.00 | | | 1 470 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 736.00 | | 24 947.00 | 163 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 588.00 | 24 210.00 | | 170 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 371.00 | 1 404.00 | | 68 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 217.00 | 22 806.00 | | 102 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 643.00 | 37 432.00 | 57 643.00 | 57 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 643.00 | 37 432.00 | 57 643.00 | 57 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 643.00 | 37 432.00 | 57 643.00 | 87 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 432.00 | 57 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 937.00 | 333 937.00 | | 333 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 540 305.00 | 540 305.00 | | 540 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 985.00 | | | 92 985.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 355.00 | 646 383.00 | 4 972.00 | 651 355.00 |
VW T.V.A. | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 036.00 | 881 036.00 | | 881 036.00 |