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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 272.00 | 4 722.00 | 2 047 550.00 | 2 052 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BZ Autres créances | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 517.00 | 4 722.00 | 2 158 795.00 | 2 163 517.00 |
CU Autres participations | 2 047 550.00 | | 2 047 550.00 | 2 047 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 830.00 | 530 830.00 | | 530 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 136.00 | 46 000.00 | | 50 136.00 |
DG Autres réserves | 720 690.00 | 642 097.00 | | 720 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 883.00 | 82 729.00 | | 56 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 261.00 | 1 393 377.00 | | 1 450 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 782.00 | 549 222.00 | | 396 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 139.00 | 105 713.00 | | 141 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 650.00 | | 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 26 267.00 | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 534.00 | 781 853.00 | | 708 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 795.00 | 2 175 231.00 | | 2 158 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 734.00 | 781 853.00 | | 467 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 277.00 | | | -64 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 684.00 | 235 424.00 | | 235 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 800.00 | 152 695.00 | | 178 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 883.00 | 82 729.00 | | 56 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 272.00 | | | 2 052 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 047 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 047 550.00 | | | 2 047 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550.00 | 172.00 | | 4 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 172.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 783.00 | 155 983.00 | 240 799.00 | 396 783.00 |
VI Groupe et associés | 141 139.00 | 141 139.00 | | 141 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 925.00 | 102 925.00 | | 102 925.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 534.00 | 467 735.00 | 240 799.00 | 708 534.00 |