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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 891.00 | | 1 400 891.00 | 1 400 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 605.00 | 150 127.00 | 81 478.00 | 231 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 450.00 | 219 920.00 | 1 487 530.00 | 1 707 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 927.00 | 37 040.00 | 453 887.00 | 490 927.00 |
BZ Autres créances | 44 038.00 | | 44 038.00 | 44 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CF Disponibilités | 547 523.00 | | 547 523.00 | 547 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 484.00 | 37 040.00 | 1 199 444.00 | 1 236 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 934.00 | 256 960.00 | 2 686 974.00 | 2 943 934.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 730.00 | 466 730.00 | | 466 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
DG Autres réserves | 961 829.00 | 903 400.00 | | 961 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 910.00 | 148 429.00 | | 164 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 170.00 | 1 663 259.00 | | 1 738 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 108 451.00 | | 113 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 319.00 | 352 867.00 | | 317 319.00 |
EA Autres dettes | 87 269.00 | 77 356.00 | | 87 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 709.00 | 333 937.00 | | 311 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 804.00 | 884 402.00 | | 918 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 974.00 | 2 577 662.00 | | 2 686 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 804.00 | 881 036.00 | | 918 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 528.00 | | 42 922.00 | 1 664 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 684.00 | | | 1 470 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 683.00 | | 42 922.00 | 188 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 798.00 | 25 122.00 | | 194 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 775.00 | 18.00 | | 69 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | 25 103.00 | | 125 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 432.00 | 6 746.00 | 7 138.00 | 37 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 432.00 | 6 746.00 | 7 138.00 | 37 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 432.00 | 6 746.00 | 7 138.00 | 67 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 746.00 | 7 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 501.00 | 113 501.00 | | 113 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 709.00 | 311 709.00 | | 311 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 438 901.00 | 438 901.00 | | 438 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VI Groupe et associés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VP Divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 504.00 | 576 532.00 | 4 972.00 | 581 504.00 |
VW T.V.A. | 102 111.00 | 102 111.00 | | 102 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 804.00 | 918 804.00 | | 918 804.00 |