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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 793.00 | 68 370.00 | 1 422.00 | 69 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 890.00 | | 1 400 890.00 | 1 400 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 736.00 | 102 217.00 | 61 519.00 | 163 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 581.00 | 170 588.00 | 1 468 993.00 | 1 639 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 377.00 | 57 642.00 | 583 734.00 | 641 377.00 |
BZ Autres créances | 45 941.00 | | 45 941.00 | 45 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CF Disponibilités | 592 230.00 | | 592 230.00 | 592 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 968.00 | 57 642.00 | 1 464 326.00 | 1 521 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 550.00 | 228 230.00 | 2 933 319.00 | 3 161 550.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 830.00 | 530 830.00 | | 530 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 980.00 | 52 981.00 | | 52 980.00 |
DG Autres réserves | 1 033 364.00 | 774 730.00 | | 1 033 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 925.00 | 258 634.00 | | 205 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 820.00 | 1 708 895.00 | | 1 914 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 657.00 | 272 513.00 | | 98 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 698.00 | 276.00 | | 54 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | 78 323.00 | | 88 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 470.00 | 387 046.00 | | 444 470.00 |
EA Autres dettes | 14 233.00 | 12 886.00 | | 14 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 219.00 | 280 865.00 | | 288 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 498.00 | 1 031 911.00 | | 988 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 319.00 | 2 770 807.00 | | 2 933 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 137.00 | 775 956.00 | | 985 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 069.00 | | 19 545.00 | 1 620 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 1 639 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 684.00 | | | 1 470 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 192.00 | | 19 545.00 | 144 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 858.00 | 27 730.00 | | 142 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 684.00 | 1 687.00 | | 66 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 26 043.00 | | 76 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 185.00 | 11 535.00 | 33 077.00 | 79 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 185.00 | 11 535.00 | 33 077.00 | 79 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 185.00 | 11 535.00 | 33 077.00 | 109 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 535.00 | 33 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
UX Autres créances clients | 560 008.00 | 560 008.00 | | 560 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VB T. V. A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 346.00 | 92 985.00 | 3 361.00 | 96 346.00 |
VI Groupe et associés | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 700.00 | 719 728.00 | 4 972.00 | 724 700.00 |
VW T.V.A. | 130 484.00 | 130 484.00 | | 130 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 499.00 | 985 138.00 | 3 361.00 | 988 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |