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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 107 130.00 | 45 000.00 | 62 130.00 | 107 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 130.00 | 45 000.00 | 62 130.00 | 107 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 535 850.00 | | 535 850.00 | 535 850.00 |
084 Disponibilités | 313 957.00 | | 313 957.00 | 313 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 707.00 | | 850 707.00 | 850 707.00 |
110 Total général Actif | 957 837.00 | 45 000.00 | 912 837.00 | 957 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 888 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 902 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 905 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 830.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 691.00 | 2 270.00 | | 1 691.00 |
230 Autres produits | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 527.00 | 2 270.00 | | 57 527.00 |
242 Autres charges externes. | 4 888.00 | 5 443.00 | | 4 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 72.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 681.00 | 593.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 654.00 | 6 109.00 | | 5 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 873.00 | -3 838.00 | | 51 873.00 |
280 Produits financiers | 7 465.00 | 2 952.00 | | 7 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
294 Charges financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 253.00 | -887.00 | | 4 253.00 |