| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
040 Immobilisations financières | 641 053.00 | 5 000.00 | 636 053.00 | 641 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 455.00 | 6 402.00 | 636 053.00 | 642 455.00 |
060 Stock marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
072 Créances – Autres | 104 303.00 | 17 000.00 | 87 303.00 | 104 303.00 |
084 Disponibilités | 414 496.00 | | 414 496.00 | 414 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 531 862.00 | 17 000.00 | 514 862.00 | 531 862.00 |
110 Total général Actif | 1 174 318.00 | 23 402.00 | 1 150 916.00 | 1 174 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 024 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 028 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 694.00 | | | -4 694.00 |
280 Produits financiers | 128 717.00 | | | 128 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
294 Charges financières | 846.00 | | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450 900.00 | | | 450 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 135.00 | | | 591 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350 900.00 | | | 350 900.00 |