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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
040 Immobilisations financières | 589 732.00 | 5 000.00 | 584 732.00 | 589 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 134.00 | 6 402.00 | 584 732.00 | 591 134.00 |
060 Stock marchandises | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 284 169.00 | 17 000.00 | 267 169.00 | 284 169.00 |
084 Disponibilités | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 413.00 | 17 000.00 | 450 413.00 | 467 413.00 |
110 Total général Actif | 1 058 548.00 | 23 402.00 | 1 035 146.00 | 1 058 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 012 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 019 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82.00 | | | 82.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 813.00 | | | -11 813.00 |
242 Autres charges externes. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 015.00 | | | -8 015.00 |
280 Produits financiers | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
294 Charges financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 030.00 | | | 55 030.00 |