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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 487.00 | 915.00 | 1 402.00 |
040 Immobilisations financières | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 802.00 | 487.00 | 83 315.00 | 83 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 845 907.00 | | 845 907.00 | 845 907.00 |
084 Disponibilités | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 924 559.00 | | 924 559.00 | 924 559.00 |
110 Total général Actif | 1 008 360.00 | 487.00 | 1 007 873.00 | 1 008 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 008 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 691.00 | | |
230 Autres produits | | 55 835.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 57 527.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 572.00 | 4 888.00 | | 4 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 158.00 | 85.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
262 Autres charges | 17 526.00 | 681.00 | | 17 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 743.00 | 5 654.00 | | 22 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 743.00 | 51 873.00 | | -22 743.00 |
280 Produits financiers | 61 066.00 | 7 465.00 | | 61 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | 18 238.00 | | 229.00 |
294 Charges financières | | 45 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50 080.00 | 15 050.00 | | 50 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 528.00 | 4 253.00 | | -11 528.00 |