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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
040 Immobilisations financières | 176 127.00 | 5 000.00 | 171 127.00 | 176 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 529.00 | 6 402.00 | 171 127.00 | 177 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
072 Créances – Autres | 769 273.00 | 17 000.00 | 752 273.00 | 769 273.00 |
084 Disponibilités | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 775.00 | 17 000.00 | 849 775.00 | 866 775.00 |
110 Total général Actif | 1 044 305.00 | 23 402.00 | 1 020 903.00 | 1 044 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 011 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 015 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 020 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 698.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 37 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
280 Produits financiers | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
294 Charges financières | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 620.00 | | | 16 620.00 |