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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 4 197.00 | 1 101.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 30 018.00 | 1 536.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 25 793.00 | 3 983.00 | 29 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 157.00 | 110 009.00 | 61 148.00 | 171 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 940.00 | 3 444.00 | 293 496.00 | 296 940.00 |
BZ Autres créances | 43 548.00 | | 43 548.00 | 43 548.00 |
CF Disponibilités | 69 128.00 | | 69 128.00 | 69 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 418.00 | 3 444.00 | 416 974.00 | 420 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 576.00 | 113 453.00 | 478 122.00 | 591 576.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 816.00 | 29 954.00 | | 68 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083.00 | 38 862.00 | | 3 083.00 |
DL TOTAL (I) | 126 899.00 | 123 816.00 | | 126 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | 262.00 | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 534.00 | 96 118.00 | | 78 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 181 953.00 | | 100 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 358.00 | 127 780.00 | | 145 358.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | 18 790.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 224.00 | 449 902.00 | | 351 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 122.00 | 573 718.00 | | 478 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 153.00 | 153.00 | |
FG Production vendue services | 787 220.00 | 324 686.00 | 1 111 906.00 | 787 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 220.00 | 324 839.00 | 1 112 058.00 | 787 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 182.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 2 226.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -2 226.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 5 647.00 | | 11 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 795.00 | 1 268 254.00 | | 1 128 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 713.00 | 1 229 391.00 | | 1 125 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083.00 | 38 862.00 | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 830.00 | | 1 327.00 | 169 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 032.00 | | 1 300.00 | 60 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 28.00 | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 773.00 | 21 236.00 | | 38 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 393.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 969.00 | 19 843.00 | | 35 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 444.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 280 410.00 | | | 280 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 534.00 | 18 210.00 | 60 324.00 | 78 534.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 258.00 | 328 200.00 | 21 058.00 | 349 258.00 |
VW T.V.A. | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 224.00 | 290 900.00 | 60 324.00 | 351 224.00 |