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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 971.00 | 20 460.00 | 1 510.00 | 21 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 410.00 | 51 515.00 | 105 895.00 | 157 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 324.00 | 77 273.00 | 162 051.00 | 239 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 230.00 | | 415 230.00 | 415 230.00 |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CF Disponibilités | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 189.00 | | 628 189.00 | 628 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 513.00 | 77 273.00 | 790 240.00 | 867 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 908.00 | 86 299.00 | | 145 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 271.00 | 59 608.00 | | 84 271.00 |
DL TOTAL (I) | 285 179.00 | 200 908.00 | | 285 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64.00 | 121.00 | | 64.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 759.00 | 110 193.00 | | 121 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 248 418.00 | | 274 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 491.00 | 80 866.00 | | 83 491.00 |
EA Autres dettes | | 13 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 061.00 | 478 156.00 | | 505 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 240.00 | 679 063.00 | | 790 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 2 607 362.00 | | 2 607 362.00 | 2 607 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 556.00 | | 2 607 556.00 | 2 607 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 528.00 | 25 000.00 | | 6 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 528.00 | 25 000.00 | | 6 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 088.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 015.00 | 76 816.00 | | 10 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 77 904.00 | | 10 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | -52 904.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 12 105.00 | | 23 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 413.00 | 2 336 907.00 | | 2 631 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 142.00 | 2 277 299.00 | | 2 547 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 271.00 | 59 608.00 | | 84 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 475.00 | | 66 904.00 | 190 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 4 645.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | 18 000.00 | 239 324.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 179 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 594.00 | | 66 787.00 | 130 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | 117.00 | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 681.00 | 32 592.00 | 18 000.00 | 62 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 383.00 | 32 592.00 | 18 000.00 | 57 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 747.00 | 274 747.00 | | 274 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 415 230.00 | 415 230.00 | | 415 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 759.00 | 68 356.00 | 53 403.00 | 121 759.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 158.00 | 448 513.00 | 4 645.00 | 453 158.00 |
VW T.V.A. | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 061.00 | 451 658.00 | 53 403.00 | 505 061.00 |