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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 4 757.00 | 541.00 | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 555.00 | 30 549.00 | 1 005.00 | 31 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 717.00 | 29 091.00 | 2 626.00 | 31 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 108.00 | 114 397.00 | 58 711.00 | 173 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 894.00 | 13 775.00 | 340 119.00 | 353 894.00 |
BZ Autres créances | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CF Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 495.00 | 13 775.00 | 482 720.00 | 496 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 603.00 | 128 173.00 | 541 431.00 | 669 603.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 899.00 | 68 816.00 | | 71 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 401.00 | 3 083.00 | | 14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 141 299.00 | 126 899.00 | | 141 299.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 325.00 | 78 534.00 | | 60 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 042.00 | 100 767.00 | | 227 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 775.00 | 145 358.00 | | 77 775.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 1 355.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 131.00 | 351 224.00 | | 400 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 431.00 | 478 122.00 | | 541 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130.00 | 130.00 | |
FG Production vendue services | 762 771.00 | 682 696.00 | 1 445 467.00 | 762 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 771.00 | 682 826.00 | 1 445 597.00 | 762 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 15 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 949.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 949.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -949.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 11 541.00 | | 1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 836.00 | 1 128 795.00 | | 1 455 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 435.00 | 1 125 713.00 | | 1 441 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 401.00 | 3 083.00 | | 14 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 157.00 | | 1 940.00 | 171 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -11.00 | 54 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -11.00 | 173 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 331.00 | | 1 940.00 | 61 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 009.00 | 4 388.00 | | 60 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 560.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 812.00 | 3 829.00 | | 55 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 042.00 | 227 042.00 | | 227 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 337 364.00 | | | 337 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 325.00 | 18 858.00 | 41 467.00 | 60 325.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 078.00 | 419 539.00 | 4 539.00 | 424 078.00 |
VW T.V.A. | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 131.00 | 358 664.00 | 41 467.00 | 400 131.00 |