| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 971.00 | 31 079.00 | 1 891.00 | 32 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 26 304.00 | 71 319.00 | 97 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 475.00 | 62 681.00 | 127 794.00 | 190 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 791.00 | 6 205.00 | 383 587.00 | 389 791.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 474.00 | 6 205.00 | 551 269.00 | 557 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 949.00 | 68 886.00 | 679 063.00 | 747 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 299.00 | 71 899.00 | | 86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 608.00 | 14 401.00 | | 59 608.00 |
DL TOTAL (I) | 200 908.00 | 141 299.00 | | 200 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 121.00 | 210.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 193.00 | 60 325.00 | | 110 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 418.00 | 227 042.00 | | 248 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | 77 775.00 | | 80 866.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 9 779.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 156.00 | 400 131.00 | | 478 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 063.00 | 541 431.00 | | 679 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 2 239 654.00 | | 2 239 654.00 | 2 239 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 909.00 | | 2 239 909.00 | 2 239 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 14 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 397.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 816.00 | | | 76 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 904.00 | 1 397.00 | | 77 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 904.00 | -1 397.00 | | -52 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 1 224.00 | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 907.00 | 1 455 836.00 | | 2 336 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 299.00 | 1 441 435.00 | | 2 277 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 608.00 | 14 401.00 | | 59 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 108.00 | | 111 350.00 | 173 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -45.00 | 50 000.00 | 4 584.00 | -45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -45.00 | 94 027.00 | 190 475.00 | -45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 027.00 | 130 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 271.00 | | 111 350.00 | 63 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 539.00 | | | 54 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 397.00 | 15 474.00 | 17 191.00 | 64 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 541.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640.00 | 14 933.00 | 17 191.00 | 59 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 418.00 | 248 418.00 | | 248 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 360 008.00 | | | 360 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 193.00 | 40 222.00 | 69 971.00 | 110 193.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 553.00 | 455 969.00 | 4 584.00 | 460 553.00 |
VW T.V.A. | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 156.00 | 408 185.00 | 69 971.00 | 478 156.00 |